Mettre en place un prévisionnel de trésorerie.
Rapprocher la facturation de la gestion commerciale et la réalité de la comptabilité.
3 moisde visibilité sur la trésorerie
Le contexte
La société utilise un logiciel de gestion commerciale développé en interne, pour des besoins très spécifiques. Il facture et exporte vers la comptabilité (Sage), mais les achats sont gérés côté comptabilité.
Les données envoyées en comptabilité sont partielles. L'objectif est de suivre la trésorerie à 30, 60 et 90 jours à partir de données présentes seulement dans la gestion commerciale, en y ajoutant les achats.
Notre approche
- 1Connexion aux bases de la gestion commerciale (HyperFile) et de la comptabilité (SQL Server).
- 2Centralisation des données utiles dans Qlik Cloud et création des tableaux de bord, avec les filtres issus de la gestion commerciale.
- 3Exploitation des encaissements et des échéances, sur les factures d'achat et de vente, pour calculer un prévisionnel de trésorerie sur les mois à venir.
La méthode en détail :Qlik Sense et Qlik Cloud
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